Data
Val. Quota
Data
Val. Quota
15.01.2023
9,801
31.01.2023
9,807
15.02.2023
9,809
28.02.2023
9,799
15.03.2023
9,817
31.03.2023
9,819
15.04.2023
9,822
30.04.2023
9,829
15.05.2023
9,835
| Mese | Rendimento da inizio anno | Benchmark da inizio anno | Valore quota | Patrimonio netto | Numero quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,11% | 0,94% | 9,801€ | 44.173.455,40€ | 4.507.116,16 |
| Jan | 0,17% | 0,98% | 9,807€ | 44.068.635,09€ | 4.493.788,82 |
| Feb | 0,19% | 0,82% | 9,809€ | 44.315.338,67€ | 4.517.630,03 |
| Feb | 0,09% | 0,24% | 9,799€ | 44.297.220,97€ | 4.520.613,20 |
| Mar | 0,28% | 1,15% | 9,817€ | 44.925.019,09€ | 4.576.208,82 |
| Mar | 0,30% | 1,13% | 9,819€ | 45.211.226,83€ | 4.604.400,90 |
| Apr | 0,33% | 0,99% | 9,822€ | 45.992.154,23€ | 4.682.621,25 |
| Apr | 0,40% | 1,38% | 9,829€ | 46.494.642,04€ | 4.730.287,84 |
| May | 0,46% | 1,61% | 9,835€ | 46.453.214,83€ | 4.723.321,22 |